التقرير الفني اليومي لسوق الفوريكس فوركس

رغم هبوطه الحاد ما زال أداء الدولار الأفضل بين العملات

هبط الدولار خلال تداولات يوم أمس إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، غير أنّ هذا الهبوط جاء بعد تحقيق ارتفاع قياسي منذ 14 شهرا، وبعد صعود للدولار تواصل 6 أيام متواصلة. ويرى بعض المحللون أن هذا الاتجاه ما زال قائما غير أنه ككل اتجاه صاعد قد يواجه بعض الانتكاسات التي لا بد منها. ويتداول مؤشر الدولار حاليا خلال الجلسة الآسيوية بين أعلى سعر يبلغ 86.61 وأدنى سعر يبلغ 86.26، في حين يتداول حاليا حول المستوى 86.52.

يشير الرسم البياني إلى أن زوج اليورو/الدولار بدأ بتشكيل نموذج فني صاعد بعد أن ارتفع وثبت السعر أعلى المستوى الذي كُسر سابقا 1.2275، وبالتالي نتوقع اليوم أن يكون مسار الزوج صاعدا إلا أنه يجب متابعة حركة الزوج لتحديد الاتجاه الذي سيتخذه الزوج هذا اليوم. ويتوقع لهذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم 1.2140 ومستوى المقاومة 1.2570.

يشير الرسم البياني إلى أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار ارتفع بالأمس ولامس مستوى المقاومة المحوري 1.4440، إلا أن الإشارات السلبية الظاهرة على مؤشر ستوكاستك قد تعيق تواصل هذا الارتفاع. وبالتالي يجب متابعة حركة الزوج لتحديد الاتجاه الذي سيتخذه هذا اليوم. وإذا ما اخترق الزوج المستوى المحوري المشار إليه سابقا فسوف يرتفع السعر مستهدفا المستوى 1.4600 ومن ثم المستوى 1.4640، ولكن إذا ما هبط أدنى المستوى 1.4325 فقد يحدث الهبوط ويستهدف الزوج المستوى 1.4200. ويتوقع هذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم 1.4200 ومستوى المقاومة 1.4600.

يشير الرسم البياني إلى أن زوج الدولار/الين ارتفع أعلى مستوى دعم القناة الهابطة وسيشهد الزوج حركة متذبذبة اليوم قبل أن يتخذ مسارا هابطا متوقعا هذا اليوم مستهدفا المستوى 91.00، بشرط أن يثبت التداول أدنى المستوى 92.80. ويتوقع لهذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم 90.20 ومستوى المقاومة 92.80.

يشير الرسم البياني إلى هبوط سعر الذهب بصورة ملحوظة خلال تداولات يوم أمس ويستهدف الزوج حاليا المستوى 1152.00، إضافة إلى أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن الزوج سوف يواصل الهبوط اليوم أيضا. ويتوقع لهذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم 1152.00 ومستوى المقاومة 1226.00.

الأجندة اليومية

التخلص من العشوائية عند التداول في سوق العملات

إن التداول بدون عشوائية في سوق العملات والأسواق المالية الأخرى يعتبر من أهم المهام التي يجب أن يقوم بها المتداول عند تداوله للأوراق المالية. وفي الحقيقة، عند النجاح في تطبيق بعض القواعد الخاصة بإزالة تأثير العشوائية على حركة أسعار التداول فس سوق العملات والأسواق المالية الأخرى، فإن حركة سعر التداول تكون أكثر وضوحا ويكون من السهل التداول في السوق بدون الوقوع تحت تأثير الإشارات الخادعة لحركة أسعار التداول. وبالتالي فإنه يكون من السهل الحصول على أرباح جيدة من التداول في سوق العملات او تداول الاوراق المالية الأخرى في الأسواق المالية الاخرى.

ما هي العشوائية؟

لا تتحرك أسعار التداول في خط مستقيم، ولكن تكون هناك بعض التقلبات والذبذبة داخل التداولات اليومية للأسعار، والتي تزيد معدلها بالطع في سوق العملات. ومن أجل فهم تلك الظاهرة فإنه من الممكن النظر إلى الرسمين البيانيين التاليين، فالأول يحتوي على عنصر العشوائية في حركة الأسعار والثاني تم إزالة تأثيرها من حركة السعر. ونظرًا لأن هذا الأمر ينطبق على سوق العملات وعلى الأسواق المالية الاخرى مثل سوق الأسهم، فقد اخترنا هذين المثالين من سوق الأسهم.

لاحظ أنه في الشكل الثاني أصبح الاتجاه أكثر وضوحا بعد إزالة عنصر العشوائية من حركة أسعار التداول الموجودة في الشكل(1)، حيث كان من الصعب في بعض الأوقات تحديد ما إن كان الاتجاه قد تغير بالفعل أم أنها مجرد ذبذبة عادية. ولعل الأسلوب الذي تم استخدامه من أجل إزالة تأثير حركة الأسعار العشوائية هو استخدام المتوسطات المتحركة، بمعنى أن الشمعة الحالية يتم إضافتها إلى الشمعة السابقة لها للحصول على متوسط لتبسيط حركة الأسعار. والغرض من ذلك كما أشرنا سابقا تقليل تأثير العشوائية على حركة الأسعار من أجل الحصول على رؤية أفضل للاتجاه.

والآن للنظر إلى العوامل التي من الممكن استخدامها سويا للحصول على رسوم بيانية تكون أكثر سهولة للقراءة والمتابعة:

عزل الاتجاه العام لأسعار التداول

يعتبر عزل الاتجاه العام لأسعار التداول من أهم المهام التي تم تصميم الرسوم البيانية لعملها من أجل إزالة التأثير الحركات التصحيحية الصغيرة والانحرافات الخاصة بالأسعار عن الاتجاه الأكبر لها. وهناك بعض الرسوم البيانية كما في حالة الرسم (2) تقوم بعرض حركة أسعار التداول بصورة مبسطة لإزالة تأثير الحركات العشوائية الصغيرة وسط الاتجاه العام الأكبر، بينما هناك بعض الرسوم البيانية الأخرى تقوم بعرض الأسعار بطريقة مختلفة تماما لإزالة تأثير الحركات العشوائية كما سوف نعرف لاحقا.

• ·         الرسم البياني “ريكنو”:

كما هو معروف فإنه هناك أنواع للرسوم البيانية، مثل الشموع اليابانية والعواميد الغربية، وهناك أيضا الرسم البياني “ريكنو” وهي عبارة عن رسوم بيانية تحاول إزالة تأثير الحركات قصيرة الأجل من الاتجاه طويل الأجل. وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة للمصطلح الياباني “رينجا” والذي يعني “صخرة”. وتعتمد فكرة “ريكنو” على عزل الاتجاه العام من الحركات التصحيحية قصيرة الأجل ولكن مع تجاهل عامل الوقت.

ومن الممكن الحصول على ذلك الرسم البياني من خلال الثلاث خطوات التالية:

1-   يتم اختيار حجم المربع أو”الصخرة” وهو عبارة عن الحد الأدنى لحركة الأسعار في الاتجاه المعاكس حتى يظهر مربع بلون مختلف.

2-   يتم مقارنة إغلاق اليوم مع أعلى سعر وأدنى سعر للمربع السابق. 

3-   في حالة الإغلاق عند مستوى أعلى أو أدنى من قمة المربع السابق بمقدار أعلى من الحد الأدنى لرسم مربع واحد، فإنه يتم رسم مربع أو أكثر في العامود التالي لنفس الاتجاه الخاص بالأسعار. 

لننظر إلى المثال التالي:

كما نرى في الرسم السابق، فإنه أصبح من الأسهل تحديد الاتجاه الذي تتحرك فيه الأسعار بصورة أكثر وضوحا من الشموع اليابانية العادية التي تم استخدامها سابقا. فهنا لا يتم اعتبار الحركات قصيرة الأجل أو العشوائية في حركة أسعار التداول. ويتم التحكم في ذلك وفقا لحجم المربع الذي يتم اختياره عند رسم حركة أسعار التداول، والذي يحدد الحد الأدنى لحركة الأسعار في الاتجاه المعاكس لرسم مربع في الاتجاه المختلف.

وبصورة عامة فإن الرسم البياني “ريكنو” يعتبر من الرسوم البيانية المستخدمة بصورة كبيرة لعزل الاتجاه العام من العشوائية في حركة أسعار التداول. ولكن من عيوبها أنها لا تعطي أي إشارات حول مدى قوة وضعف الاتجاه الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء فهم حركة الأسعار قليلا. ولكن سوف نرى في الأجزاء التالية من المقال كيف لنا أن نعرف مدى قوة وضعف حركة الأسعار.

• ·         الرسم البياني “هيكين أشي”:

النوع الثاني من الرسوم البيانية التي تستخدم في إزالة تأثير الحركات العشوائية للأسعار هي “هيكين أشي”، وهي عبارة عن رسوم بيانية تستخدم إستراتيجيات مشابهة لتلك التي يتم استخدامها في الرسوم البيانية (1) و (2)، حيث يتم استخدام تبسيط للبيانات الخاصة بالعامود الحالي مع العامود السابق من أجل الحصول على رؤية كاملة عن الاتجاه، ومن أجل الحصول على صورة أوضح لحركة البيانات.

وهذه الرسوم البيانية تستخدم بصورة كبيرة لإزالة تأثير العشوائية على حركة الأسعار ومن الممكن استخدامها مع بعض المؤشرات الفنية لإزالة تأثير الحركات العشوائية للأسعار وتحديد الاتجاه بقدر الإمكان.

• ·         الرسم البياني “كاجي”:

تم تصميم ذلك النوع من الرسوم البيانية من أجل عرض العلاقة بين العرض والطلب واستخدام خطوط رفيعة وخطوط سميكة لعرض حركة أسعار التداول. ويتم استخدام خطوط جديدة في أي وقت يتم فيه تسجيل قمة جديدة أو قاع جديدة، ومع عزل البيانات الخاصة بأعلى سعر وأدنى سعر يكون من الأسهل متابعة حركة الأسعار بصورة كبيرة للاتجاه الأطول، كما هو موضح بالرسم البياني التالي:

ويتم تحديد أوقات الاتجاه عندما يكون الطلب أعلى من العرض وذلك في حالة الاتجاه الصاعد. أما في حالة ارتفاع العرض عن الطلب فإن ذلك يعني وجود اتجاها هابطا، وعند استخدام ذلك النوع من الرسوم البيانية يكون من الأسهل تحديد نوع الاتجاه الحالي لحركة أسعار التداول في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى.

وبصورة عامة، من الممكن استخدام تلك الأنواع من الرسوم البيانية السابقة لتقليل تأثير العشوائية في حركة أسعار التداول في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى، ولكن من عيوب تلك الأنواع أنها لا تستطيع تحديد مدى قوة وضعف الاتجاه أو الحركة السعرية الحالية، الآمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث خطأ في القرارات التي قد يتخذها المستثمر.

تحديد قوة اتجاه التداول

من الممكن الحصول على مدى قوة وضعف الاتجاه من خلال بعض المؤشرات الفنية التي من الممكن استخدامها من أجل هذا الغرض. وفي هذا المقال سوف نستخدم مؤشر الحركة الاتجاهية ومشتقاته مثل مؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي (ADX).

ومؤشر الحركة الاتجاهية من أشهر المؤشرات المستخدمة في قياس مدى قوة وضعف حركة الاتجاه الخاصةبأسعار التداول في سوق العملات أو في الأسواق المالية الاخرى. وينقسم ذلك المؤشر إلى قسمين؛ الأول قسم موجب والثاني قسم سالب، ويتم رسم تلك الخطوط مع بعضها لتحديد مدى قوة الاتجاه العام لأسعار التداول.

أما مؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي هو عبارة عن دمج لخطين الحركة الاتجاهية الموجبة والسالبة لعمل متوسط لفرق حركة الخطين للحصول على خط واحد يعرض العلاقة بين الخطين لتحديد مدى قوة وضعف الاتجاه العام لأسعار التداول.

ومن الممكن النظر إلى المثال التالي لمعرفة كيفية عمل ذلك النظام:

كما هو موضح بالرسم السابق فإن ميل المؤشر كان يزداد بصورة كبيرة كلما ارتفعت الأسعار بصورة قوية، وكان يسجل انخفاضا كلما كانت تسجل الأسعار انخفاضا. وبصورة عامة فإن الوضع الافتراضي لمؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي هو 14 وحدة زمنية، مع استخدام مستويات 20 و 40 كمستويات هامة لأخذ الإشارات الخاصة بذلك المؤشر. على سبيل المثال، في حالة ارتفاع المؤشر فوق مستويات 20 فإن ذلك قد يعني وجود اتجاها جديدا. أما في حالة ارتفاعه فوق مستويات 40 فإن ذلك يعني أن ذلك الاتجاه من المتوقع أن يزداد في قوته بصورة كبيرة. وكما هو موضح بالشكل (5) فإن المؤشر كان يعطي الكثير من الإشارات حول ذلك الموضوع بصورة كبيرة.

استخدام ذلك النظام بإستراتيجية محددة

على الرغم من أن مؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي يعمل بصورة عالية الكفاءة في الكثير من الأوقات، إلا أن الذبذبة العالية في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى من الممكن أن تؤدي إلى وجود إشارات كاذبة كثيرة على المؤشر. ولكن عند استخدام ذلك المؤشر مع الرسوم البيانية التي شرحناها سابقا فإنه من الممكن الحصول على إشارات أكثر وضوحا مع إزالة تأثير العشوائية من حركة الأسعار.

ومع استخدام ذلك الأسلوب في التحليل ما بين استخدام الرسوم البيانية السابقة لإزالة العشوائية من حركة الأسعار بالإضافة إلى استخدام تلك المؤشرات الفنية، من الممكن التأكد من إن كانت النماذج الفنية على الرسوم البيانية متوافقة مع شكل المؤشرات الفنية أم لا. وبالتالي فإنه في حالة استخدام الرسم البياني “هييكين أشي” مع مؤشر الحركة الاتجاهية، يكون من الممكن حينها معرفة ما هو الاتجاه الحالي للأسعار وما هي مدى قوة وضعف الاتجاه باستخدام المؤشر الاتجاهي. ففي حالة تأكيد كلا منهما بأن الاتجاه صاعدا وقويا فإنها سوف تكون فرصة للدخول في صفقة في ذلك الاتجاه.

كما هو موضح بالمثال التالي:

في المثال السابق تم إزالة أثر العشوائية من حركة السعر باستخدام الرسم البياني “هيكين أشي” بالإضافة إلى استخدام مؤشر الحركة الاتجاهية لمعرفة مدى قوة وضعف الاتجاه. وكانت هناك إشارة واضحة على أن الصورة العامة للسوق تشير إلى الانخفاض. لذلك فإنه كان من الممكن الدخول في صفقة بيع على تلك الورقة المالية.

الخلاصة

كما نرى في الأمثلة السابقة فإنه يكون من السهل معرفة الاتجاه الحقيقي للأسعار عند إزالة أثر الحركات العشوائية للأسعار، الأمر الذي قد يساعدك على تجنب الإشارات الخادعة التي قد تؤدي إلى تكبد المستثمرين المزيد من الخسائر ولكن باستخدام تلك الأساليب السابقة من الممكن الاستفادة من حركة اتجاه السعر في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى بصورة كبيرة.

استمرار الهبوط في سوق الأسهم والدولار والين يرتفعان

واصل كلّ من الدولار الأمريكي والين الياباني ارتفاعهما أمام العملات الرئيسية وذلك نظرا لتواصل هبوط الأسهم الذي بدأ بالأمس من وول ستريت وامتد إلى تداولات الجلسة الآسيوية اليوم. فقد انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 و 0.3 بالتعاقب أمام العملة الخضراء خلال الجلسة الآسيوية. وفي تطور آخر انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2009 الماضي بعد الهبوط الحاد في مؤشر ثقة المستهلك الذي هبط بمقدار 7 بالمائة في شهر مايو/أيار الجاري.

يشير الرسم البياني إلى أن زوج اليورو/الدولار هبط أدنى مستوى الدعم المحوري 1.2310 السابق، ويواجه الآن مقاومة عند المستوى 1.2295، وبالتالي نتوقع اليوم أن يكون مسار الزوج هابطا مستهدفا المستوى 1.2310 ثم المستوى 1.2060، بشرط أن يثبت التداول أدنى المستوى 1.2295. ويتوقع لهذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم 1.2060 ومستوى المقاومة 1.2325.

يشير الرسم البياني إلى أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار يتداول حاليا حول مستوى القناة الهابطة 1.4210، واستقر أدنى مستوى تصحيح فيباتاتشي 76.4% وبالتالي من المتوقع أن يكون مسار الزوج اليوم هابطا مستهدفا المستوى 1.4095 ومن ثم المستوى 1.3940، بشرط أن يثبت السعر أدنى المستوى 1.4405. ويتوقع هذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم 1.4095 ومستوى المقاومة 1.4405.

يشير الرسم البياني إلى أن زوج الدولار/الين ارتفع بعد أن وصل مستوى القناة الهابطة من يوم أمس. ومن المحتمل أن يكون مسار الزوج خلال هذا اليوم هابطا مستهدفا المستوى 91.00، وقبل ذلك من المحتمل أن يحقق الزوج بعض التصحيح الصاعد قبل أن يعاود الهبوط، بشرط أن يثبت التداول أدنى المستوى 92.75. ويتوقع لهذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم 91.00 ومستوى المقاومة 92.75.

يشير الرسم البياني إلى تكوّن نموذج توافقي هابط بعد أن وصلت موجة الارتفاع الخامسة بسعر الذهب إلى أعلى مستوى حققه على الإطلاق عند 1249.00. وتظهر على المؤشرات الفنية إشارات سلبية تشير إلى أن المسار المحتمل اليوم قد يكون مسارا هابطا مستهدفا أولا المستوى 1183.00 ومن ثم المستوى 1171.00. ويتوقع لهذا اليوم أن يتراوح التداول ما بين مستوى الدعم1171.00  ومستوى المقاومة 1249.00.

الأجندة اليومية